Wir setzen damit die Diversifizierung der Konzernfinanzierung um, zumal auf die nunmehrige Schuldscheinemission in Zukunft weitere Tranchen optimal aufgesetzt werden können “, so Lenzing-Finanzvorstand Thomas G. Winkler.
Die Lenzing Gruppe verfügt aktuell über eine Liquidität von rund EUR 353 Mio ( Kassenbestand sowie Wertpapiere des Umlauf- und Anlagevermögens ) .
Daneben kann Lenzing aktuell auf offene Kreditlinien von über EUR 200 Mio zurückgreifen.
www.lenzing.comThus we are implementing the diversification of Group financing, especially as it is possible to optimally add further tranches in the future to the existing German Private Placement ”, says Lenzing Chief Financial Officer Thomas G. Winkler.
The Lenzing Group currently has a strategic liquidity reserve of about EUR 353 mn at its disposal ( cash and cash equivalents as well as short term securities ).
In addition, Lenzing can draw upon unused lines of credit to the amount of over EUR 200 mn.
www.lenzing.comDie Bilanzsumme stieg um 453,7 Mio. EUR ( 17,6 % ) auf 3.026,7 Mio. EUR.
Das Verhältnis des Anlagevermögens zum Umlaufvermögen ( einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten ) reduzierte sich von 0,96 auf 0,87 .
Die Eigenkapitalquote konnte um 3,4 Prozentpunkte von 38,6 auf 42 % gesteigert werden.
www.behr-service.com( 17.6 % ) to EUR 3,026.7 mio.
The ratio of fixed assets to current assets (including prepaid expenses) fell from 0.96 to 0.87.
The equity ratio rose by 3.4 percentage points from 38.6% to 42%.
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